一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司是浙江省旅游投資集團旗下100%控股的三級子公司，主要從事文旅十四五規(guī)劃、文旅融合規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計、全域旅游規(guī)劃、研學旅行規(guī)劃、景區(qū)創(chuàng)A提升規(guī)劃與方案設(shè)計、景區(qū)策劃規(guī)劃設(shè)計、旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計、美麗城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計、村莊規(guī)劃設(shè)計、田園綜合體規(guī)劃設(shè)計、旅游建筑景觀設(shè)計、項目可行性研究等業(yè)務(wù)。
公司堅持以創(chuàng)新為指導思想，聯(lián)合集團各大板塊，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，打造集行業(yè)診斷咨詢、頂層戰(zhàn)略謀劃、規(guī)劃設(shè)計落地、業(yè)態(tài)產(chǎn)品導入、品牌運營輸出等一站式文旅產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)平臺，立志成為文旅行業(yè)的“問題解決商”。截至2020年末，公司資產(chǎn)總額1126.41萬元，所有者權(quán)益總額758.66萬元。
二、本年度主要財務(wù)預(yù)算指標
2021年是“十四五”開局之年，公司深入研判行業(yè)發(fā)展趨勢，根據(jù)疫情影響情況及時調(diào)整經(jīng)營策略，以“搶市場，增效益”為戰(zhàn)略目標，做好全年生產(chǎn)經(jīng)營目標總體平衡和規(guī)劃控制。在分析和總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學合理地設(shè)定年度預(yù)算目標，并認真組織公司年度預(yù)算編制工作。下表是公司2021年度主要財務(wù)預(yù)算指標（單位：萬元）：
指標 | 本年預(yù)算數(shù) |
營業(yè)收入 | 1400 |
銷售費用 | 462 |
管理費用 | 373 |
財務(wù)費用 | 0 |
資產(chǎn)總額 | 1117 |
所有者權(quán)益 | 848 |
三、上年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
根據(jù)中匯會審[2021]2309號審計報告數(shù)據(jù)，截至2020年底，公司資產(chǎn)總額1126.41萬元，負債總額367.74萬元，所有者權(quán)益758.66萬元。公司2020年度營業(yè)收入1314.04萬元，銷售費用404.47萬元，管理費用378.58萬元，財務(wù)費用-0.5萬元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面臨突如其來的新冠肺炎疫情，公司堅持以“危中尋機、化危為機”為目標，全力以赴抓好落實，把疫情造成的損失降到最低程度。從經(jīng)營成果看，2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1314.04萬元。