一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司是浙江省旅游投資集團旗下100%控股的二級子公司，主要從事全域旅游規(guī)劃、文旅融合規(guī)劃、文旅十四五規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計、景區(qū)創(chuàng)A提升規(guī)劃與方案設(shè)計、景區(qū)規(guī)劃策劃設(shè)計、美麗城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計、村莊規(guī)劃設(shè)計、田園綜合體規(guī)劃設(shè)計、項目可行性研究等業(yè)務(wù)。
公司堅持以創(chuàng)新為指導(dǎo)思想，聯(lián)合集團各大板塊，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，打造集行業(yè)診斷咨詢、頂層戰(zhàn)略謀劃、規(guī)劃設(shè)計落地、業(yè)態(tài)產(chǎn)品導(dǎo)入、品牌運營輸出等一站式文旅產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)平臺，立志成為文旅行業(yè)的“問題解決商”。截至2019年末，公司資產(chǎn)總額1150.73萬元，所有者權(quán)益總額671.76萬元。
二、本年度主要財務(wù)預(yù)算指標
2020年是“十三五”收官之年，公司深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，找準市場商機，做好全年生產(chǎn)經(jīng)營目標總體平衡和規(guī)劃控制。在分析和總結(jié)2019年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標，同時根據(jù)新冠肺炎疫情影響情況，及時調(diào)整年度預(yù)算目標。下表是公司2020年度主要財務(wù)預(yù)算指標（單位：萬元）：
指標 | 本年預(yù)算數(shù) |
營業(yè)收入 | 1282 |
銷售費用 | 401.95 |
管理費用 | 346.66 |
財務(wù)費用 | -0.19 |
資產(chǎn)總額 | 1169.10 |
所有者權(quán)益 | 772.6 |
三、上年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
根據(jù)中匯會審[2020]1505號審計報告數(shù)據(jù)，截至2019年底，公司資產(chǎn)總額1150.73萬元，負債總額478.97萬元，所有者權(quán)益671.76萬元。公司2019年度營業(yè)收入1542.18萬元，銷售費用480.37萬元，管理費用450.9萬元，財務(wù)費用-1.12萬元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
從經(jīng)營成果看，2019年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1542.18萬元。